Линия рынка – технический паттерн на рынке Форекс

На прошедшей неделе на ряде валютных пар на рынке форекс возникло  несколько специфических технических ценовых моделей или паттернов, которые называются “Линия рынка”.

Техническая модель Линия рынка на GBPUSD M30

Линия рынка – это ценовая техническая модель, возникающая на рынке форекс в результате консолидации валютной пары в очень узком ценовом диапазоне на протяжении достаточно длительного периода времени.

Предложение и спрос находятся в краткосрочном балансе, рынок как бы вытягивается в линию, от этого и название модели, и по последующим действиям трейдеров возможно предугадать возможное развитие событий, и, соответственно, войти в рынок с минимальными рисками. 



Посмотрите на график пары GBPUSD выше. Мы видим нисходящее движение. Затем пара формирует сопротивление (красная линия) и поддержку (зеленая линия). Обратите внимание на зону в синем прямоугольнике. 14 свечек на М30 в очень узком диапазоне. В этой зоне концентрируются свечки с очень низкой волатильностью. Посмотрите эти свечки на графики ниже.

Линия рынка свечки GBPUSDM30

Пара торгуется 7 часов практически в линию, что говорит о том что трейдеры не уверены, в каком направлении им продолжать движение. Затем идет движение с выходом из диапазона вверх, пара тестирует сопротивление, разворот, и сильное движение вниз с пробоем поддержки.

Давайте посмотрим на ситуацию в целом. Пара вышла из снижающегося канала, преодолев снижающуюся наклонную трендовую линию (красная). Высокий пик с пробитие сопротивлением это реакция на более ястребиное решение Банка Англии. Далее цена начинает плавно расти опираясь на возрастающую трендовую линию (зеленая). И все вроде говорит о том, что быки получили контроль над ситуацией. Но цена не может преодолеть сопротивление и резко уходит в низ.

Ценовой паттерн “Линия рынка” лучше всего виден на 30 минутном таймфрейме, но контролировать движения и входить в рынок необходимо на более мелком таймфрейме – М5. Рассмотрим эту ситуацию на М5.

Линия рынка на GBPUSD M5

Цена консолидируется в синем прямоугольнике, который проведен по точкам 1,2,3, в течении 7 часов. В точке 5 цена опирается на растущую трендовую линию и сначала тестирует верхнюю границу прямоугольника, а затем пробивает ее в точке 6. В точке 7 цена тестирует сопротивление  и откатывает к пробитой границе прямоугольника трестируя ее. В данный момент все выглядит как чисто бычья ситуация и на этом тесте в точке 8 трейдеры входят в покупки. Цена еще раз тестирует сопротивление в точке 9 и опять откатывает к поддержке и разворачивается. В точке 10 трейдеры еще покупают, но неожиданно пара GBPUSD разворачивается и уходит ниже поддержки синего прямоугольника. Это неожиданное развитие событий и покупатели попали в бычью ловушку. Цена тестирует поддержку в точке 11 (я специально выделил стрелку синим цветом) и начинается мощное движение вниз. Точка 11 в модели “Линия рынка” – точка ретеста зоны консолидации, является оптимальной точкой входа.

Интересное описание этой недели через теорию аукциона есть у трейдера Станислава Бернухова. Его интерпретация модели немного отличается от изложенной в этой статье, но очень близка по смыслу технического анализа. Если вам интересно, вы можете посмотреть на видео ниже, где он обьясняет свой взгляд на эту модель.

Специфика модели “Линия рынка” заключается в том, что с большой вероятностью первое движение после консолидации является ложным, и надо дождаться возврата цены и отката в область консолидации. Это лишний раз подтверждает известную метафору – “не надо доверять первой цене”. Эта модель не является чисто разворотной моделью, рынок может продолжить торговаться в любом направлении в зависимости от соотношения спроса и предложения на конкретную валюту.

После того как рынок определится с направлением движения можно открывать позицию с постановкой стопа, в данном случае, за верхней границей зоны консолидации (синий прямоугольник). Маркет мейкеры как бы тестируют или пробуют рынок на наличие крупных отложенных ордеров в сторону первоначального движения, и не найдя поддержку крупных игроков, разворачиваются и идут в противоположную сторону.

Как правило во всех моделях присутствуют уровни поддержки и сопротивления, от которых и происходит разворот. Рынок выходит из консолидации, чтобы протестировать уровень. При этом сама модель чаще всего формируется между уровнями.

Рассмотрим еще две модели “Линия Рынка” на валютной паре EURUSD.

Линия рынка - технический паттерн форекс на паре EURUSD M30

Это две обратные модели, и как вы видите надо быть достаточно внимательным, чтобы разглядеть эти модели даже на M30. Но на М5 все достаточно хорошо видно.



Посмотрим на модель №1 на М5. Валютная пара EURUSD консолидируется в узком диапазоне в течении 9 часов с открытия азиатского рынка.

Линия рынка - ценовая форекс фигура на паре EURUSD M5

В точке 1 пара пробивает границу диапазона и вместе с ней растущую наклонную  трендовую линию (зеленая линия тренда). Затем следует ретест и резкий разворот. Цена очень быстро прошивает насквозь зону консолидации. Продавцы попали в медвежью ловушку. В точке 2 цена выходит из диапазона в противоположную сторону. В точках 3 и 4 цена делает ретесты и начинает активно расти. Соответственно точки 3 и 4 являются лучшими точками входа в движение вверх. Первоначальный стоп целесообразно ставить за противоположной границей зоны консолидации, поскольку ретесты могут заходить в эту зону.

Форекс Модель Линия рынка на валютной паре EURUSD M5-2

На втором примере мы видим обратную ситуацию. Цена выходит из диапазона консолидации вверх, тестирует сопротивление и разворачивается. В точке 2 цена делает ретест и это отличная точка входа в рынок.

Что общего во всех этих примерах технической модели “Линия рынка”:

Модель является внутридневной технической моделью и отчетлива различина на таймфрейма не выше M30 .
Консолидация цены должна быть в узком диапазоне и достаточно долгое время – как минимум несколько часов.
Консолидация происходит между уровнями поддержки и сопротивления, которые тестируется ценой после выхода из зоны консолидации.
Первое движение как правило является ложным.
Цена после разворота делает ретест области консолидации.

В модели присутствуют бычьи и медвежьи ловушки.
После первого ложного движения и разворота и ретеста зоны консолидации можно ожидать достаточно активного движения.

Использование описанной выше ценовой модели позволит трейдерам  разнообразить торговые приемы на форекс и получить дополнительную прибыль.

More from my site

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *