Определение зон спроса/предложения на форекс (продолжение)

В данной статье мы продолжаем изучать методологию торговли от зон спроса/предложения Сэма Сейдена и его последователей. С первой статьей вы можете ознакомиться по ссылке – “Трейдинг на форекс от зон спроса и предложения“.

USDJPYH4 - зоны спроса и предложения

Стратегия торговли в зонах спроса/предложения достаточна проста и методологически принципиально особенно не отличается от торговли на уровнях поддержки/сопротивления.

Самым сложным моментом во всей методологии Сэма Сейдена является правильная идентификация самих зон спроса и предложения. Четких правил нет и это значительно усложняет их нахождение. К тому же на рынке Форекс отсутствуют объемы и книга ордеров и, мы не можем использовать их как дополнительный критерий анализа. Поэтому при определении зон интересов крупных игроков на валютном рынке придется опираться только на графики и их анализ.



На 4-х часовом графике валютной пары USDJPY вверху выделены зоны предложения (голубая и розовая) и зона спроса (зеленая).

У этой концепции много как последователей, так и критиков. В интернете можно найти следующие отзывы “Отложенные ордера не могут изменить цену обменного курса, тот факт, что торговля спросом и предложением основывается, главным образом, на этом предположении, означает, что либо Сэм Сейден не слишком много знает о торговле на рынке Форекс, либо он намеренно выдает неверную информацию, чтобы заставить людей покупать его торговые курсы.”

Мы прекрасно знаем, что “золотого грааля” на форекс не существует. Рынок сильно непредсказуем и у индивидуальных трейдеров отсутствует большой объем информации о рынке. И концепция зон спроса/предложения не исключение. Ее использование не может дать 100% прибыльных трейдов. И тут важно уметь отличать существенные положения теории от ее недостатков. Конечно, пример про пачку отложенных ордеров на уровнях в предыдущей статье – это только образный пример. И навряд ли в этих зонах ордера крупных игроков стоят и ждут когда цена вернется в эту зону и исполнит их. Современный трейдинг значительно более быстрый, динамичный и робототизированный.

И ключевое понятие из теории Сейдена, на мой взгляд – это ДИСБАЛАНС спроса и предложения, возникающий в этих зонах. А причины его появления могут быть самыми различными. Это и рыночные ордера и отложные ордера и фиксация прибыли или закрытие трейдерами противоположных позиций. Но на фоне всех разногласий в теории зон спроса и предложения мы с упорным постоянством видим как цена возвращается в эти зоны и разворачивается в них (или не разворачивается, а проходит их).

Так давайте попробуем научиться определять эти зоны на валютных графиках. И для начала нам нужно сформулировать основные требования к этим “волшебным” зонам. Вернемся к теории Сейдена.

  1. В определенный момент на рынке возникает дисбаланс спроса и предложения, что приводит к сильному выходу цены из зоны консолидации или базы. Этот уровень и будет зоной спроса или предложения, в зависимости от того покупатели (спрос) или продавцы (предложение) оказались сильнее. Этот дисбаланс виден на графиках как стремительный рост/падение цены. Итак, первое – стремительный рост (падение) цены после консолидации. На графиках мы можем увидеть это как большие поглощающие свечи в направлении, обратном предшествующему движению и консолидации цены на графике. 
  2. “Источником, движения  цены является уравнение, в котором одна из двух конкурирующих сил (покупатели или продавцы), на определенной цене исчезает». Второе – на мой взгляд, это вынос ближайших стоп-ордеров или закрытие своих позиций одной из сторон. То, что мы можем увидеть на графиках, это разворотные свечные модели и пробой ближайших уровней поддержки/сопротивления. 
  3. Цена не должна сразу возвращаться в зону. Первоначальный импульс должен получить свое продолжение в виде поступательного движения. Это правило подтверждает силу зоны.
  4. Желательно, чтобы перед выходом из зоны цена некоторое время находилась в балансе. Ведь чтобы возник дисбаланс между спросом и предложением, сначала должен быть баланс. Или другими словами консолидация. Ее не сложно определить на графике. Этот баланс в теории Сэма называется базой.
  5. Таймфрейм для определения зон спроса-предложения. Во многих материалах говориться о том, что эта концепция работает на любых таймфреймах. Но по моему личному опыту, наиболее подходящие таймфреймы это часовые и 4-х часовые графики. На дневках и неделях зоны получаются очень широкие и затрудняют принятие торговых решений. Ниже часа очень много ценового шума. Но бывает очень полезно уточнять зоны, полученные на часовых или 4-х часовых графиках на меньших таймфреймах, вплоть до минуток. К примеру, база или консолидация может иметь вид одной свечи на часовом или 4-х часовом графике, а на 5-ти минутках видна четкая консолидация или база.

Итак, как я определяю зоны спроса или предложения на ценовых графиках. Я нахожу большую свечу или сильное движение цены. Данное движение должно пробивать последний уровень поддержки или сопротивления, что означает как минимум вынос ближайших стопов. Далее я ищу последнюю противоположную свечу на часовом или 4-х часовом графике, по границам которой я и строю зону спроса или предложения. Затем я проверяю, было ли сформирована база (консолидация) до свечи, сформировавшей уровень. После того как уровень определен, я изучаю график до формирования этой зоны.



Я ищу ответ на вопрос, почему активность или дисбаланс цены возник именно в этой зоне. Как правило подсказки находятся. Это может быть зеркальный уровень поддержки/сопротивления в прошлом или круглый уровень, прошлая вершина или минимум цены на более старшем графике (день, неделя) или что-то еще. После этого я, в случае необходимости, корректирую уровень. Вы всегда должны думать и искать ответ на вопрос, почему трейдеры стали активно покупать или продавать именно в этой зоне.

Смотрим пример на 4-х часовом графике валютной пары EURUSD.

Зоны спроса и предложения на EURUSDH4-200819

В области 1 (голубой овал) формируется база из которой выходит сильная медвежья свеча. Зона предложения (розовая) выделена точно по границам последней бычьей свечи. На графике выше свечи, формирующие уровень обозначены синей стрелкой. Как видим первые несколько отскоков цены не доходят до этой зоны.

Следующая зона предложения сформировалась в области 2 и также обозначена по границам последней бычьей свечи. Цена продолжила снижение и в 3 области формируется зона спроса. Она выделена по границе доджи свечи. Как вы видите на графике каждое движение из зон спроса или предложения пробивает последние уровни поддержки или сопротивления, которые на графике обозначены соответственно зелеными или красными горизонтальными линиями.

Отскок цены из зоны спроса приходит ровно во вторую зону предложения, возвращается к спросу и опять тестирует предложение. После чего покупатели в области 4 пробивают вторую зону предложения,  активно торгуясь на ней, но упираются в первую зону предложения.

В области 5 покупатели не смогли закрепиться выше зоны предложения и цена снова снижается. В области 6 формируется новая зона спроса, из которой цена начинает активно расти. Обратите внимания как зоны превращаются в зеркальные зоны и цена тестирует их при каждом пробое.  После роста из зоны 6 цена не взаимодействует со второй зоной предложения. Она перестала существовать.

В области 7, после достижения нового максимума цена формирует новую зону предложения и еще одну в области 8. Из области 8 цена возвращается к зоне спроса от которой два раза отскакивает к предложению. И только с третьей попытки трейдеры пробивают зону спроса и она начинает работать как зеркальная зона. Внимательно просмотрев ценовые графики, вы сможете найти подобные зоны практически на графике любой валютной пары. Где-то цена будет лучше уважать эти зоны, где-то меньше.

Большое достоинство технического анализа графиков с применением зон спроса-предложения заключается в том, что зоны направлены в будущее. Вы заранее знаете, что при приближении цены к одной из зон, вы можете ожидать или пробоя  этой зоны и, соответственно, продолжения движения цены. Или отскока цены от этой зоны. Вы можете использовать индикатор уровней Alerter для получения удаленного сигнала о приближении цены к зоне.

Зоны спроса/предложения очень часто выступают в виде зеркальных зон или свинг зон. Посмотрите на 4-х часовой график японской иены в начале статьи. Зона предложения, выделенная голубым цветом, стала свинг зоной. Цена шесть раз взаимодействовала с ней используя то как поддержку, то как сопротивление. При этом практически всегда цена после пробоя зоны тестирует ее. И эти тесты становятся отличными входами в рынок с минимальными рисками. Зона спроса (зеленая зона) после пробоя в точке 4 также стала зеркальной зоной предложения (сопротивления).



Подход или вход цены в зону не является сам по себе триггером для открытия сделок. Необходимо найти дополнительные факторы, подтверждающие отбой цены от уровня. И очень полезно бывает при этом перейти на меньший таймфрейм. Смотрите как цена отбивается в области 3 на графике USDJPY (начало статьи) на 5 минутном графике.

USDJPYM5-разворот цены в зоне спроса

Цена два раза тестирует верхнюю границу зоны спроса, после чего мощным импульсов устремляется вверх, пробивая при этом ближайший уровень сопротивления (красная горизонтальная линия). Ретест этого сопротивления является отличной точкой входа в рынок. Для подтверждения вероятного разворота цены от зон вы можете использовать дополнительно любые другие методы технического анализа. Свечи поглощения, дивергенции осцилляторов, трендовые линии, уровни поддержки и сопротивления и прочее на ваш выбор. Ваша задача – найти подтверждающий сигнал о вероятном развороте цены в соответствии с вашей торговой системой.

Использование зон спроса и предложения для технического анализа на рынке форекс в дополнение к традиционным уровням поддержки/сопротивления очень часто помогает найти ответ на вопрос – почему цена не доходит до уровня или никак не взаимодействует с уровнями. Ищите ближайшие зоны спроса/предложения. Как на примере выше. В области 3 (график USDJPY) разворот цены происходит именно в зоне спроса, а не у уровня поддержки (зеленая горизонтальная линия). Цена просто не доходит до уровня.

Зоны спроса/предложения не существуют вечно. Чем чаще цена взаимодействует с этими зонами, тем быстрее они истощаются. Необходимо постоянно корректировать эти зоны в соответствии с текущей ситуаций на графике. Если цена не взаимодействует с зоной – смело убирайте ее, она бесполезна для технического анализа. Наиболее актуальные – это самые последние зоны, используйте их для анализа.

И конечно, при использовании зон спроса и предложения необходимо обязательно использовать принципы движения цены в тренде. При наличии восходящего тренда, цена будет с большей вероятностью разворачиваться в зонах спроса и пробивать уровни предложения, используя их как зеркальные уровни. Соответственно, при нисходящем тренде ровно наоборот.

Правильное определение зон спроса/предложения с помощью только графиков крайне не простое занятие, но овладение этим искусством позволит значительно повысить для вас прибыльность любой торговой системы на форекс.

Анализируйте графики, ищите на них дисбаланс спроса-предложения и получите хорошие возможности для открытия сделок с низким уровнем риска.

Оцените статью Star: 1Stars: 2Stars: 3Stars: 4Stars: 5 (1 ratings, average: 5,00 из 5)

Оставляйте комментарии. Задавайте вопросы. Подписывайтесь на новостную рассылку на главной странице сайта FXTAA.com и вы будете первыми узнавать о выходе новых материалов на нашем сайте.

Будьте благоразумными, соблюдайте риски и торгуйте в плюс.

 

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ НОВЫЕ СТАТЬИ:
(Visited 138 times, 1 visits today)

More from my site

Определение зон спроса/предложения на форекс (продолжение): 2 комментария

  1. Подскажите пожалуйста, данная стратегия работает только на форексе или ее можно применить и на крипторынках?

    • На мой взгляд это достаточно универсальная стратегия. Только эту теорию необходимо адаптировать для каждого рынка или даже для каждого финансового инструмента. Для торгуемой вами криптовалюты надо высчитать параметры нахождения зон спроса-предложения, протестировать на исторических данных и описать параметры открытия-закрытия позиций. Иными словами превратить теорию в рабочую стратегию. Удачи Вам на этом пути!!!!!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *